Responsabile Tesoreria e Finanza

Per il potenziamento della nostra struttura stiamo cercando un/una Responsabile Tesoreria, che avrà la responsabilità di coordinare e supervisionare tutte le attività legate alla gestione finanziaria e ai rapporti bancari del Gruppo.

La figura, riportando alla Direzione Amministrativa e Finanziaria, si occuperà di:
• Gestire le posizioni creditorie dei clienti: contabilizzazione incassi, solleciti, analisi e monitoraggio dilazioni.
• Produrre report periodici sulle esposizioni creditorie e sulle fidejussioni.
• Monitorare condizioni, scadenze e stipula di nuove polizze fidejussorie.
• Gestire il software DocFinance: aggiornamenti di sistema, spunte giornaliere, incassi e pagamenti, setup conti, mutui e fidejussioni.
• Gestire i rapporti con gli istituti di credito e monitorare le condizioni bancarie applicate.
• Provvedere ai pagamenti di fornitori, F24, stipendi e bollettini CBill/PagoPA.
• Effettuare le registrazioni contabili in contabilità generale e analitica dei movimenti di tesoreria, garantendo quadrature e correttezza dei dati.
• Curare le chiusure contabili mensili, trimestrali e annuali (conti patrimoniali, transitori, competenze economiche, ecc.).
• Monitorare e gestire i contratti di trasporto per conto di AF.
• Pianificare e ottimizzare i flussi di cassa, capitale circolante e posizione finanziaria netta.
• Gestire le attività di circolarizzazione clienti e fornitori e fornire supporto ai revisori.
• Predisporre documentazione e reportistica per la Direzione e per il Collegio Sindacale.
• Gestire, monitorare e negoziare condizioni bancarie, affidamenti e rapporti con gli istituti di credito.
• Coordinare e orientare il Team di Tesoreria, favorendo la crescita professionale dei collaboratori.

Requisiti dei candidati:
• Laurea in Economia e Commercio (preferibile specializzazione in ambito bancario o finanziario).
• Esperienza pluriennale nel ruolo, maturata in contesti aziendali strutturati e modernamente organizzati.
• Ottima conoscenza della lingua inglese.
• Ottima padronanza degli strumenti informatici e del gestionale DocFinance.

Precisione, attenzione ai dettagli, metodo e sistematicità nella gestione delle proprie attività e compiti sono necessarie per la posizione. Capacità relazionali, forte motivazione, problem solving, programmazione ed organizzazione del lavoro, capacità di lavorare in team completano il profilo ricercato.